QuickBooks bao gồm nút Kiểm tra bị trả lại trên bản ghi của mỗi giao dịch trước đây, vì vậy nếu séc xuất hiện trở lại NSF, bạn có thể chỉ cần nhấp vào nút đó. Phí ngân hàng của bạn và phí của bạn cho khách hàng được cộng với nhau trên một hóa đơn mới. Nếu bạn muốn tự mình tạo các chi tiết đơn hàng - để bạn có thể chia nhỏ khoản phí của mình cho khách hàng và khoản phí của ngân hàng cho bạn - thì có một giải pháp để ghi lại séc NSF và lập hóa đơn cho khách hàng của bạn.
Ghi lại Kiểm tra NSF
1
Nhấp vào biểu tượng "Nhận Thanh toán" trên trang chủ QuickBooks.
2
Nhấp vào nút "Trước đó", cho đến khi bạn tìm thấy giao dịch được liên kết với séc bị trả lại.
3
Nhấp vào nút "Kiểm tra bị trả lại". Nhập số tiền mà ngân hàng của bạn đã tính phí bạn cho séc bị trả lại trong trường văn bản "Phí ngân hàng đã tính cho bạn".
4
Chọn tùy chọn "Tính phí khách hàng tính phí", nếu bạn muốn áp dụng phí dịch vụ của riêng mình cho khách hàng và sau đó nhập phí bạn muốn tính phí. Nhấp vào "Lưu & Đóng". Phí của ngân hàng đối với bạn và phí của bạn đối với khách hàng được cộng lại với nhau. QuickBooks xuất hóa đơn cho tổng khoản phí này.
Giải pháp lập hóa đơn
1
Chọn "Danh sách mục" từ menu Danh sách của QuickBook. Nhấp vào nút "Mục" và chọn "Mới". Đây sẽ là một mục trống chỉ để theo dõi séc bị trả lại.
2
Chọn "Khoản phí khác" và đặt tên là "Séc bị trả lại". Để trống trường "Số tiền" và chọn "Không có" từ danh sách Mã số thuế. Chọn tài khoản ngân hàng của bạn từ menu "Tài khoản", sau đó nhấp vào "Tiếp theo".
3
Lặp lại quy trình tương tự để tạo một mục Phí khác thứ hai có tên là "Phí kiểm tra sai". Mục này được sử dụng để theo dõi khoản phí séc bị trả lại của bạn. Để trống Số tiền và đặt Mã số thuế thành "Không có". Chọn một tài khoản thu nhập như "NSF Charge" trong trường Tài khoản. Nếu bạn chưa có tài khoản như vậy, hãy tạo tài khoản tại đây, sau đó nhấp vào "OK".
4
Chọn "Trung tâm Khách hàng" từ menu Khách hàng. Nhấp vào tab "Khách hàng & Công việc" và sau đó chọn khách hàng đã trả lại séc. Nhấp chuột phải vào tên khách hàng và chọn "Tạo hóa đơn".
5
Chọn mục "Séc bị trả lại" cho dòng đầu tiên của hóa đơn, sử dụng số tiền của séc NSF. Điều này làm giảm số dư ngân hàng của bạn bằng một số tiền, cân bằng sổ sách của bạn.
6
Sử dụng mục "Phí kiểm tra sai" trong dòng thứ hai của hóa đơn và nhập số tiền phí ngân hàng mà bạn đã phải trả. Tạo hóa đơn.
